取 取 取 取
成 平 平 年 度取
取
取
い わ き 市 公 営 企 業 会 計 取
決 算 審 査 意 見 書 取
取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
い わ き 市 監 査 委 員取
取 取
平 年 取 監 第 ８ 号 取 取 成 平 年年 ８ 月 １ 日取 取 取
取
いわき市長取
渡取 辺取 敬取 夫取 様
取 取取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 いわき市監査委員取 取
仲取 野取 治取 郎
取 取取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 同 取 取 取
菅取 野取 恒取 光
取 取取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 同 取 取 取
酒取 井取 光一郎取
取 取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 同 取 取 取
大取 取 洋取 夫取
取 取 取
成 平平 年度いわき市公営企業会計決算審査意見につい 取
取 取
地方公営企業法 昭和 平7 年法律第 平9平 号 第年0 条第 項の規定により審査に付され
た 成 平平年度いわき市公営企業会計の決算につい 審査したの その結果につい
の意見を次の おり提出します 取
取
目取 取 取 取 次取
取 取
第１取 審査の対象取 ･･････････････････････････････････････････････････取 １取 取
第 取 審査の期間取 ･･････････････････････････････････････････････････取 １取 取
第３取 審査の手続取 ･･････････････････････････････････････････････････取 １取 １取 審査の方針取 ････････････････････････････････････････････････取 １取 取 審査の方法取 ････････････････････････････････････････････････取 １取 取
第 取 審査の結果取 ･･････････････････････････････････････････････････取 １取 取
取 ○取 いわき市水道事業会計取
１取 事 業 の 概 況取 ･･････････････････････････････････････････取 ３取 取 ⑴取 業務の状況取 ･･････････････････････････････････････････････取 ３取 取 取 業務量の実績取 ････････････････････････････････････････････取 取 取 取 施設利用状況取 ････････････････････････････････････････････取 取 取 予 算 の 執 行 状 況取 ･･････････････････････････････････････････取 ６取 取 ⑴取 収益的収入及び支出取 ･･････････････････････････････････････取 ６取 取 取 資本的収入及び支出取 ･･････････････････････････････････････取 取 ３取 経 営 成 績取 ･･････････････････････････････････････････取 ９取 取 ⑴取 損取 益取 ･･････････････････････････････････････････････････取 ９取 取 取 収取 益取 ･･････････････････････････････････････････････････取 11取 取 取 費取 用取 ･･････････････････････････････････････････････････取 11取 取 取 経常費用の構成取 ･･････････････････････････････････････････取 1平取 取 取 職員給与費 労働生産性取 ･･････････････････････････････････取 1年取 取 取 供給単価 給水原価取 ･･････････････････････････････････････取 14取 取 取 経営成績比率取 ････････････････････････････････････････････取 15取
取 財 政 状 態取 ･･････････････････････････････････････････取 16取 取 ⑴取 資取 産取 ･･････････････････････････････････････････････････取 16取 取 取 負取 債取 ･･････････････････････････････････････････････････取 17取 取 取 資取 本取 ･･････････････････････････････････････････････････取 17取 取 取 資金運用状況取 ････････････････････････････････････････････取 18取 取 取 財務比率取 ････････････････････････････････････････････････取 19取 取 む す び取 ･･････････････････････････････････････････取 平0取
◇取 決算審査参考資料取 ･･････････････････････････････････････････取 平年取 取 取 取 ・取 第１図取 水量の推移取 ･･････････････････････････････････････取 平4取 取 取 取 ・取 第 図取 収益・費用の推移取 ････････････････････････････････取 平5取 取 取 取 ・取 第１表取 事業規模の概況取 ･･････････････････････････････取 平6～平7取 取 取 取 ・取 第 表取 比較損益計算書取 ･･････････････････････････････取 平8～平9取 取 取 取 ・取 第３表取 比較貸借対照表取 ･･････････････････････････････取 年0～年1取 取 取 取 ・取 第 表取 経営分析比率表取 ･･････････････････････････････取 年平～年5取 取
取
取 ○取 いわき市病院事業会計取
１取 事 業 の 概 況取 ･･････････････････････････････････････････取 年7取 取 ⑴取 業務の状況取 ･･････････････････････････････････････････････取 年7取 取 取 業務量の実績取 ････････････････････････････････････････････取 年8取 取 取 施設利用状況取 ････････････････････････････････････････････取 年9取 取 予 算 の 執 行 状 況取 ･･････････････････････････････････････････取 40取 取 ⑴取 収益的収入及び支出取 ･･････････････････････････････････････取 40取 取 取 資本的収入及び支出取 ･･････････････････････････････････････取 41取 ３取 経 営 成 績取 ･･････････････････････････････････････････取 4年取 取 ⑴取 損取 益取 ･･････････････････････････････････････････････････取 4年取 取 取 収取 益取 ･･････････････････････････････････････････････････取 45取 取 取 患者１人１日当たりの入院収益及び外来収益取 ････････････････取 45取
取 取 費取 用取 ･･････････････････････････････････････････････････取 46取 取 取 経常費用の構成取 ･･････････････････････････････････････････取 47取 取 取 職員給与費 労働生産性取 ･･････････････････････････････････取 48取 取 取 経営成績比率取 ････････････････････････････････････････････取 49取 取 財 政 状 態取 ･･････････････････････････････････････････取 50取
総合磐城共立病院 取
取 ⑴取 資取 産取 ･･････････････････････････････････････････････････取 50取 取 取 負取 債取 ･･････････････････････････････････････････････････取 51取 取 取 資取 本取 ･･････････････････････････････････････････････････取 51取
病院事業全体 取
取 ⑴取 資取 産取 ･･････････････････････････････････････････････････取 5平取 取 取 負取 債取 ･･････････････････････････････････････････････････取 5年取 取 取 資取 本取 ･･････････････････････････････････････････････････取 5年取 取 取 資金運用状況取 ････････････････････････････････････････････取 54取 取 取 財務比率取 ････････････････････････････････････････････････取 55取 取 む す び取 ･･････････････････････････････････････････取 56取
◇取 決算審査参考資料取 ･･････････････････････････････････････････取 59取 取 取 取 ・取 第１図取 患者数の推移取 ････････････････････････････････････取 60取 取 取 取 ・取 第 図取 収益・費用の推移取 ････････････････････････････････取 61取 取 取 取 ・取 第１表取 事業規模の概況取 ･･････････････････････････････取 6平～6年取 取 取 取 ・取 第 表取 比較損益計算書取 ･･････････････････････････････取 64～65取 取 取 取 ・取 第３表取 比較貸借対照表取 ･･････････････････････････････取 66～67取 取 取 取 ・取 第 表取 経営分析比率表取 ･･････････････････････････････取 68～71取
取 取
取 取
取 １取 比率 ％ 表示したもの 原則 し 小数点以下第３位を四捨五入
し いる 取
取 取 各表中の符号等の用法 次の おり ある 取
取取－取取 取 ･････････････取 該当数値が いもの又 算出不能 もの取 取0.00取 取 ･････････････取 該当する数値 あるが 単位未満のもの取 取△取 数値 取 取 ･･････取 負数取
取皆増取 取 ･････････････取 前年度に数値が く全額増加したもの取
取皆減取 取 ･････････････取 当年度に数値が く全額減少したもの取
取 ３取 文中 用いるポイント パーセンテージ間の単純差引数値 ある 取
取 本意見書におい 記載した決算数値 い れも消費税及び地方消費税
分を除いたもの ある 取
取 取 取 た し 第 取審査の結果取 取予算の執行状況 につい 消費税
及び地方消費税分を含ん 数値を用い いる 取
取 病院事業会計における 成 平1 年度以前の数値に 原則 し 旧市立
常磐病院に係る数値が含まれ い いが 企業債償還金 支払利息
及び 前年度繰越欠損金 に 旧市立常磐病院 ら承 した数値が含ま
れ いる 取
お 第 取審査の結果取 取財政状態 決算審査参考資料取 第３表取
比較貸借対照表 及び 決算審査参考資料取 第 表取経営分析比率表 に
つい も 旧市立常磐病院に係る数値が含まれ いる 取
凡取 取 例
第１取 審査の対象取
取
取 取 取 取 成平平年度いわき市水道事業会計決算取
取 取 取 取 成平平年度いわき市病院事業会計決算取
取
第 取 審査の期間取
取
取 取 取 取 成平年年６月平4日 ら 成平年年 月平9日ま 取
取
第３取 審査の手続取
取
取 取 １取 審査の方針取
取 取 取 取 審査に当たっ 決算書類並びに証書類 事業報告書及びその他の決算附属書類が
関係法令に準拠し 作成され いる 及び決算計数が経営成績及び財政状態を適正に
表示し いる を確認する もに 企業 し 経済性を発揮し いる 及び公共の
福祉の増進に寄与し いる につい 主 し 年度比較により事業の推移を把握し
がら 経営内容の分析を実施した 取
取
取 取 取 審査の方法取
取 取 取 取 審査の方法 し 前記書類 会計帳簿及び証拠書類 の点検突合並びに関係者
らの説明を聴取する等 一般に公正妥当 認められる審査手続により実施した 取
取 取 取 取 お 現金預金等の残高や小口現金の管理等につい 例月現金出納検査時におい
確認した 取
取
第 取 審査の結果取
取
取 取 取 取 審査に付された決算書類及び決算附属書類 関係法令に準拠し 作成され おり
決算計数 正確 あり 経営成績及び財政状態を適正に表示し いるもの 認められ
た 取
取 取 取 取 お 水道事業会計及び病院事業会計の決算概要並びに審査意見 次の おり あ
る 取
取
-取1取-
取 取 取 取 取 取 取 取
い わ き 市 水 道 事 業 会 計取
取 取 取 取
１ 事 業 の 概 況 取
取 ⑴ 取 業 務 の 状 況 取 取 取 取 取
近 年 の 水 道 事 業 施 設 の 拡 張 ら 維 持 管 理 の 時 代 に 入 り 施 設 の 更 新 需 要 等 が 増 大 し い る 状 況 に お い こ れ ま 施 設 の 拡 張 や 更 新 の た め に 借 り 入 れ た 企 業 債 の 残 高 が 高 い 水 準 に あ る 一 方 主 た る 財 源 の 給 水 収 益 に つ が る 水 需 要 が 給 水 人 口 の 減 少 や 節 水 意 識 の 浸 透 等 に よ り 減 少 傾 向 に あ る 厳 し い 経 営 環 境 に 置 れ い る こ の よ う 中 成 平平年 度 に お い 次 の よ う 各 種 事 業 へ の 取 り 組 が 行 わ れ た
こ ろ あ る 取
建 設 改 良 工 事 に つ い 第 三 期 拡 張 事 業 し 水 質 事 故 や 渇 水 時 等 に お け る 安 定 し た 給 水 を 確 保 す る た め の 水 系 連 絡 管 を 整 備 す る ・ 鹿 島 水 系 幹 線 新 設 工 事 が 実 施 さ れ た ま た 第 四 次 配 水 管 整 備 事 業 し 大 正 中 期 ら 昭 和 40年 代 に け 設 さ れ た 鋳 鉄 管 等 を 設 替 え し 漏 水 や 赤 水 発 生 の 未 然 防 止 を 図 る た め の 小 名 浜 鳥 居 下 配 水 管 改 良 工 事 等 が 実 施 さ れ た さ ら に そ の 他 の 拡 張 工 事 し 土 地 区 画 整 理 事 業 の 関 連 工 事 あ る 配 水 管 の 新 設 工 事 が 実 施 さ れ た ほ 改 良 工 事
し 老 朽 施 設 の 更 新 工 事 や 浄 水 施 設 の 改 良 工 事 等 が 実 施 さ れ た 取
ソ フ ト 面 の 事 業 し 水 質 保 全 対 策 に つ い 水 道 水 源 の 重 要 性 や 良 質 水 を 安 定 供 給 す る 水 道 に 対 す る 理 解 を 深 め も ら う こ を 目 的 に 市 民 参 加 に よ る 水 道 水 源 地 清 掃 ・ 施 設 見 学 会 が 実 施 さ れ た ま た 良 好 河 川 環 境 を 保 全 す る た め 水 道 水 源 河 川 の 汚 濁 ・ 汚 染 状 況 を 定 期 的 に 巡 回 ・ 監 視 す る 業 務 が 各 地 区 の 保 健 委 員 会 に 委 託 さ れ る も に 職 員 等 に よ る 河 川 清 掃 が 実 施 さ れ た さ ら に 水 道 水 源 流 域 の ９ 市 村 組 織 す る 夏 井 川 ・ 鮫 川 水 系 水 質 汚 濁 対 策 連 絡 協 議 会 に 参 加 し 水 質 汚 濁 防 止 及 び 水 質 保 全 等 対 策 に 関 す る 連 絡 調 整 や 情 報 交 換 が 行 わ れ た ほ 水 質 汚 濁 の 防 止 を 図 る た め 水 道 水 源 保 護 地 域 内 に お け る 合 併 処 理 浄 化 槽 設 置 者 及 び 農 業 集 落 排 水 事 業 加 入 者 へ の 補 助 等 が 続 し 実 施 さ れ た 取
ま た 本 年 ３ 月 11日 に 発 生 し た 東 日 本 大 震 災 市 内 各 所 の 配 水 池 や 送 水 管 配 水 管 多 く の 水 道 施 設 が 甚 大 被 害 を 受 け 市 内 全 域 が 断 水 す る 事 態 っ た こ
ら 直 ち に 水 道 施 設 の 応 急 復 旧 作 業 が 実 施 さ れ る も に 市 内 各 所 に 給 水 所 を 設 置 し 給 水 車 に よ る 拠 点 給 水 の 応 急 給 水 活 動 が 実 施 さ れ た 取
取 - 取 年 取 -
取 業 務 量 の 実 績 取 取
業 務 量 の 実 績 次 の お り あ る 取
平平取年取度 平1取年取度 対前年度増減
対 前 年度 増減 率( ％) 行 政 区 域 内 人 口 A (人) 年年9ん平77取 年4年ん008取 △取年ん7年1取 △取1.09取 給 水 区 域 内 人 口 B (人) 年年0ん06年取 年年年ん589取 △取年ん5平6取 △取1.06取 給 水 人 口 C (人) 年平8ん941取 年年平ん40平取 △取年ん461取 △取1.04取
普 及 率 C/A (％) 96.95取 96.91取 0.04取
C/B (％) 99.66取 99.64取 0.0平取
給 水 戸 数 (戸) 1平4ん8年9取 1平9ん707取 △取4ん868取 △取年.75取
給 水 件 数 (件) 1年4ん4年6取 1年年ん955取 481取 0.年6取
施 設 能 力 平11ん年45取 平11ん年45取 0取 0.000
年間総配水量 (㎥) 4年ん6年7ん9年4取 4年ん770ん0平平取 △取1年平ん088取 △取0.年0取 １ 日 最 大 配 水 量 (㎥) 157ん年年7取 1年9ん年71取 17ん966取 1平.89取 １ 日 均 配 水 量 (㎥) 119ん556取 119ん918取 △取年6平取 △取0.年0取 年 間 総 有 効 水 量 (㎥) 年9ん98年ん086取 年9ん747ん767取 平年5ん年19取 0.59取 年 間 総 有 収 水 量 (㎥) 年8ん790ん664取 年8ん558ん406取 平年平ん平58取 0.60取
(㎥/日) 区 分
取
給 水 人 口 年平 万 8ん 9 41人 行 政 区 域 内 人 口 が 減 少 す る 中 前 年 度 比 較 し 年ん 46 1人 1.0 4％ 減 少 し い る が 給 水 件 数 1年万 4ん 4年 6件 給 水 契 約 を し た 宅 や 事 業 所 等 が 増 加 し た こ 等 に よ り 前 年 度 比 較 し 481 件 0 .年6 ％ 増 加 し い る 取
総 配 水 量 4ん 年6年万7 ん9年4㎥ 東 日 本 大 震 災 に よ り 市 内 全 域 が 断 水 し た 影 響 も あ り 前 年 度 比 較 し 1年万 平 ん088㎥ 0. 年0％ の 減 少 っ い る 取
ま た 総 有 収 水 量 年ん87 9万66 4㎥ 夏 季 の 記 録 的 猛 暑 の 影 響 水 需 要 が 増 加 し た こ に よ り 前 年 度 比 較 し 平 年万 平ん 平58㎥ 0.6 0％ の 増 加 っ い る 取
取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 配 水 量･ ･ ･ ･ ･ ･ 取 配 水 池 配 水 ポ ン プ 等 ら 配 水 管 に 送 り 出 さ れ た 水 量 を い う 取
取
有 効 水 量 ･･･ ･ ･ ･ 取 メ ー タ ー 計 量 さ れ た 水 量 及 び 事 業 用 水 量 等 取 使 用 上 有 効 ら れ る 水 量 を い う 取
取
有 収 水 量 ･･･ ･ ･ ･ 取 有 効 水 量 の う ち 料 金 徴 収 の 対 象 っ た 水 量 を い う 取
-取4取-
取 施 設 利 用 状 況 取 取
施 設 の 利 用 状 況 次 の お り あ る 取
単位 ％
平平年度 平1年度 平0年度 対前年度増減
A B A－B
１日 均配水量
１ 日 配 水 能 力 １日最 大配水量 １ 日 配 水 能 力 67.81取
61.66取
70.58取 項 目
65.94取
74.45取 8.51取
△取0.17取 57.50取
類似都市 均
施 設 利 用 率
最 大 稼 働 率
56.74取
56.57取 ×100
100
× 算 式
※
取
取 取 ※ 取 類 似 都 市 均 の 欄 の 数 値 成平1年 度 地 方 公 営 企 業 年 鑑 に お け る 同 規 模 事 業 体 給 水 人 口平5万 人 以 上50万 人 未 満 表 流 水 を 主 た る 水 源 す る14事 業 体 の 各 指 標 ら 算 定 し た 均 値 を 表 す 取
取 取
施 設 の 利 用 状 況 を 総 合 的 に 判 断 す る 指 標 あ る 施 設 利 用 率 56.5 7 ％ 前 年 度 比 較 し 0 . 1 7ポ イ ン ト 低 下 し い る 取
ま た 施 設 の 利 用 状 況 及 び 投 資 の 適 正 さ を 判 断 す る 指 標 あ る 最 大 稼 働 率 7 4 . 4 5 ％ 前 年 度 比 較 し 8 . 5 1ポ イ ン ト 上 昇 し い る 取
取 取 取
施 設 利 用 率 ･ ･ ･ ･ ･ ･ 取 １ 日 の 配 水 能 力 に 対 す る １ 日 の 均 配 水 量 の 割 合 施 設 の 利 用 が 有 効 つ 適 に 行 わ
れ い る を 示 す 指 標 あ る 比 率 高 い
ほ よ い さ れ る 取 取
最 大 稼 働 率 ･ ･ ･ ･ ･ ･ 取 １ 日 の 配 水 能 力 に 対 す る １ 日 の 最 大 配 水 量 の 割 合 施 設 の 利 用 及 び 投 資 の 適 正 化 を 示
す 指 標 あ る 比 率 高 い ほ よ い が あ
ま り 1 0 0 ％ に 近 す ぎ る 場 合 安 定 的 給 水 の 観 点 ら 問 題 が あ る さ れ る 取
取 取
-取5取-
２ 予 算 の 執 行 状 況 取
⑴ 取 収 益 的 収 入 及 び 支 出 取 取
収 益 的 収 入 及 び 支 出 の 予 算 執 行 次 の お り あ る 取
区 分 予 算 額 決 算 額
予算額に比べ 決算額の増減
執行率 営 業 収 益 9ん1年8ん987ん000 9ん19年ん747ん8年5 54ん760ん8年5 100.60 営 業 外 収 益 169ん1平9ん000 175ん100ん155 5ん971ん155 10年.5年
特 別 利 益 10ん000 年7ん501 平7ん501 年75.01
合 計 9,308,126,000 9,368,885,491 60,759,491 100.65 単位 円・％ 収 入
注 合計の決算額中 仮受消費税及び地方消費税 4年6ん75平ん599円 ある
取 取
区 分 予 算 額 決 算 額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率
営 業 費 用 6ん5平年ん57平ん950 6ん平40ん658ん089 60ん101ん160 平平平ん81年ん701 95.66 営 業 外 費 用 1ん16平ん444ん000 1ん1年4ん446ん平平9 0 平7ん997ん771 97.59 特 別 損 失 589ん891ん000 平65ん657ん848 0 年平4ん平年年ん15平 45.04
予 備 費 平1ん000ん000 0 0 平1ん000ん000 0.00
合 計 8,296,907,950 7,640,762,166 60,101,160 596,044,624 92.09
支 出 単位 円・％
注 合計の決算額中 仮払消費税及び地方消費税 100ん0年0ん604円 ある 取
取 取
取 収 益 的 収 入 取
予 算 額 9年億 81平万 6ん 000円 に 対 し 決 算 額 が9年 億6ん8 88万 5 ん 4 9 1円 執 行 率 1 0 0 . 6 5 ％ 予 算 額 を6 ん 0 7 5万9 ん 4 9 1円 上 回 っ い る 取
う ち 営 業 収 益 予 算 額 91 億 年 ん 8 9 8 万 7 ん 0 0 0 円 に 対 し 決 算 額 が 9 1 億 9 ん 年 7 4 万7 ん 8 年 5円 執 行 率10 0 . 6 0 ％ 営 業 外 収 益 予 算 額 1億6 ん 9 1 平万9 ん 0 0 0円 に 対 し 決 算 額 が1億7 ん 5 1 0万1 5 5円 執 行 率1 0 年 . 5 年 ％ っ い る 取 取
取 取 取 取
-取6取-
取 収 益 的 支 出 取
前 年 度 ら の 繰 越 額1ん 平平6 万平 ん 9 5 0 円 を 含 め た 予 算 額8平 億9 ん 6 9 0 万7 ん 9 5 0 円 に 対 し 決 算 額 が7 6億4 ん 0 7 6万平 ん 1 6 6円 執 行 率9 平 . 0 9 ％ 営 業 費 用 の 翌 年 度 繰 越 額 分6 ん 0 1 0万1 ん 1 6 0円 を 除 き 5億9 ん 6 0 4万4 ん 6 平 4円 の 不 用 額 が 生 い る 取
う ち 営 業 費 用 前 年 度 ら の 繰 越 額 1 ん 平 平 6 万 平 ん 9 5 0 円 を 含 め た 予 算 額 65 億 平 ん 年 5 7 万平 ん 9 5 0円 に 対 し 決 算 額 が6平億4 ん 0 6 5万8 ん 0 8 9円 執 行 率9 5 . 6 6 ％ 営 業 外 費 用 予 算 額1 1億6 ん 平 4 4万4 ん 0 0 0円 に 対 し 決 算 額 が11億年 ん 4 4 4万6 ん 平 平 9円 執 行 率9 7 . 5 9 ％ っ い る 取
不 用 額 の 主 も の 特 別 損 失 の う ち 東 日 本 大 震 災 に 係 る 配 水 施 設 復 旧 工 事 等 の 臨 時 経 費 あ り 成平平年 度 分 の 支 出 が 予 算 額 を 下 回 っ た こ に よ る も の あ る 取 取
取 資 本 的 収 入 及 び 支 出 取 取
資 本 的 収 入 及 び 支 出 の 予 算 執 行 次 の お り あ る 取
区 分 予 算 額 決 算 額
予算額に比べ 決算額の増減
執行率
企 業 債 8年5ん600ん000 8年5ん600ん000 0 100.00
工 事 負 担 金 平平1ん781ん平47 106ん平年6ん980 △取115ん544ん平67 47.90 水道整備負担金 105ん000 5平ん500 △取5平ん500 50.00 他 会 計 負 担 金 年4ん769ん000 19ん500ん910 △取15ん平68ん090 56.09
固 定 資 産 売 却 代 金 10ん000 0 △取10ん000 0.00
他 会 計 出 資 金 4年ん767ん000 4年ん766ん1年5 △取865 99.99
国 庫 補 助 金 0 平50ん000 平50ん000 －
合 計 1,136,032,247 1,005,406,525 △ 130,625,722 88.50
収 入 単位 円・％
注 合計の決算額中 仮受消費税及び地方消費税 平ん平平7ん5平年円 ある
取
区 分 予 算 額 決 算 額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率
建設改良費 年ん905ん1年6ん150 年ん040ん046ん854 年94ん平7年ん平50 470ん816ん046 77.85 企業 債償 還金 1ん950ん885ん000 1ん950ん884ん569 0 4年1 99.99
予 備 費 平年ん000ん000 0 0 平年ん000ん000 0.00
合 計 5,879,021,150 4,990,931,423 394,273,250 493,816,477 84.89
支 出 単位 円・％
注 合計の決算額中 仮払消費税及び地方消費税 1年年ん平81ん60年円 ある
-取7取-
取 取 取 資 本 的 収 入 取
予 算 額 1 1億年 ん 6 0 年 万平 ん 平 4 7円 に 対 し 決 算 額 が1 0 億5 40万6 ん 5 平 5 円 執 行 率 8 8 . 5 0 ％ 予 算 額 を 1億年 ん 0 6 平万5 ん 7 平 平円 下 回 っ い る 取
取
取 資 本 的 支 出 取
前 年 度 ら の 繰 越 額6 億1 ん 平 4 平 万1 ん 1 5 0 円 を 含 め た 予 算 額58 億7 ん 9 0 平 万1 ん 1 5 0 円 に 対 し 決 算 額 が 49億9 ん 0 9 年万1 ん 4 平 年円 執 行 率8 4 . 8 9 ％ 建 設 改 良 費 の 翌 年 度 繰 越 額 分年億9ん 4平7万年 ん 平 5 0円 を 除 き 4億9 ん 年 8 1万6 ん 4 7 7円 の 不 用 額 が
生 い る 取
不 用 額 の 主 も の 建 設 改 良 費 に お け る 工 事 請 負 差 金 あ る 取 取
取 取 取 資 本 的 収 支 に お け る 不 足 額 の 補 ん 財 源 状 況 取 取
※ 取
取 取 取 資 本 的 収 入 額 取 － 取 資 本 的 支 出 額 取 ＝ 取 △ 取 年 ん 9 9 平 ん 1 平 4 ん 8 9 8円 取
取 取 取 取 取 取 ※ 取 翌 年 度 へ 繰 り 越 さ れ る 支 出 の 財 源 に 充 当 す る 額 の6 6 0万 円 企 業 債 を 除 い た 額 取 取
資 本 的 収 入 額 翌 年 度 へ 繰 り 越 さ れ る 支 出 の 財 源 に 充 当 す る 額 の 6 6 0 万 円 を 除 く が 資 本 的 支 出 額 に 不 足 す る 額 年9 億 9 ん 平 1 平万 4 ん 8 9 8円 り 当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額 1 億 年ん 1 05 万 4 ん 0 8 0 円 減 債 積 立 金 17 億 4ん8 5 9 万年 ん 8 9 1円 過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金平1億1 ん 平 4 7万6 ん 9 平 7円 補 ん し い る 取
資 本 的 収 支 に お け る 不 足 額 の 補 ん 状 況 次 の お り あ る 取
繰取越取額取A 当年度発生額取B
0 1年1ん054ん080 1年1ん054ん080 0 単位 円 区 分
補取 取ん取可取能取額
当年度補 ん額
C
平平年度曒残高 (翌年度繰越額)
A＋B－C 消費税及び地方消費税
資本的収支調整額
0 1ん748ん59年ん891 1ん748ん59年ん891 0 過 年 度 分 平ん1平8ん51平ん607 平ん11平ん476ん9平7 16ん0年5ん680
当 年 度 分 平ん770ん年85ん680 0 平ん770ん年85ん680
計 平ん1平8ん51平ん607 平ん770ん年85ん680 平ん11平ん476ん9平7 平ん786ん4平1ん年60 1ん590ん6年4ん781 0 1ん590ん6年4ん781 2,128,512,607 6,240,668,432 3,992,124,898 4,377,056,141 合 計
損益 勘 定 留保 資 金
当 年 度 未 処 分
利 益 剰 余 金
減 債 積 立 金
-取8取-
３ 経 営 成 績 取
比 較 損 益 計 算 書
平平取年取度 平1取年取度 対前年度増減
対前年度 増取減取率 8,932,116,242 8,905,691,914 26,424,328 0.30
8ん757ん170ん645取 8ん7年0ん44年ん198取 平6ん7平7ん447取 0.年1取 174ん945ん597取 175ん平48ん716取 △取年0年ん119取 △取0.17取 7,087,476,924 7,140,387,895 △ 52,910,971 △ 0.74 6ん15平ん平4年ん平95取 6ん177ん781ん807取 △取平5ん5年8ん51平取 △取0.41取 9年5ん平年年ん6平9取 96平ん606ん088取 △取平7ん年7平ん459取 △取平.84取 1,844,639,318 1,765,304,019 79,335,299 4.49 37,501 15,309 22,192 144.96 254,042,038 16,725,437 237,316,601 1418.90
△ 254,004,537 △ 16,710,128 △ 237,294,409 1420.06 8,932,153,743 8,905,707,223 26,446,520 0.30 7,341,518,962 7,157,113,332 184,405,630 2.58 1,590,634,781 1,748,593,891 △ 157,959,110 △ 9.03 1,590,634,781 1,748,593,891 △ 157,959,110 △ 9.03 当 年 度 未 処 分
利 益 剰 余 金 科 目
営 業 収 益 営業外収益
営 業 費 用 営業外費用
特 別 利 益
特 別 損 失
当 年 度 純 利 益
特 別 損 益
総 収 益
総 費 用
単位 円・％
経 常 収 益
経 常 費 用
経 常 損 益
取
⑴ 取 損 取 益 取 取
当 年 度 の 損 益 に つ い る 経 常 収 益89億年 ん 平 1 1万6 ん 平 4 平円 に 対 し 経 常 費 用 が 7 0億8 ん 7 4 7万6 ん 9 平 4円 差 引 き18億4ん4 6年万9 ん 年 1 8円 の 経 常 利 益 り 特 別 損 益 分 を 加 え た 結 果 総 収 益 8 9 億 年 ん 平 1 5 万 年 ん 7 4 年 円 に 対 し 総 費 用 が 7 年 億 4 ん 1 5 1 万 8 ん 9 6 平 円 差 引 き15億9ん0 6年万4 ん 7 8 1円 の 純 利 益 っ い る 取
お 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金15億9 ん 0 6 年万4 ん 7 8 1円 地 方 公 営 企 業 法 第年 平条 第 １ 項 の 規 定 に 基 き 法 定 積 立 金 し 減 債 積 立 金 へ 処 分 し い る 取
剰 余 金 処 分 単位 円
区 取取 分 金 額
減取債取積取立取金 1ん590ん6年4ん781取 合 計 1ん590ん6年4ん781取
取 -取9取-
取 取取ま た 収 益 及 び 費 用 の 構 成 次 の お り あ る 取
収 益 , , 千円
％
費 用 , , 千円
％
職員給与費 , , 千円
. ％
減価償却費 , , 千円
. ％
委託料 , 千円
. ％
修繕費 , 千円
. ％ 動力費
, 千円 . ％ 支払利息
, 千円 . ％
臨時損失 , 千円
. ％ ※
その他の費用 , 千円
. ％ 給水収益
, , 千円 . ％
給水加入金 , 千円
. ％
※ その他の収益
, 千円 . ％
純利益
, , 千円
他会計補助金 , 千円
. ％
取 取
※ １ 取 そ の 他 の 収 益 そ の 他 の 営 業 収 益 他 会 計 補 助 金 を 除 い た 営 業 外 収 益 及 び 特 別 利 益 あ る 取
※ 取 そ の 他 の 費 用 職 員 給 与 費 減 価 償 却 費 委 託 料 修 繕 費 及 び 動 力 費 を 除 い た 営 業 費 用 支 払 利 息 を 除 い た 営 業 外 費 用 及 び 臨 時 損 失 を 除 い た 特 別 損 失 あ る 取
取 取 取 取 取
-取10取-
取 収 取 益 取 取
取 営 業 収 益 取
決 算 額 8 7億5 ん 7 1 7万6 4 5円 前 年 度 比 較 し 平ん 67平万7 ん 4 4 7円 0 . 年 1 ％ 増 加 し い る こ れ 主 に 夏 季 の 記 録 的 猛 暑 の 影 響 に よ り 水 需 要 が 増 加 し た こ
に 伴 う 給 水 収 益 の 増 に よ る も の あ る 取 取
取 営 業 外 収 益 取
決 算 額 1億7 ん 4 9 4万5 ん 5 9 7円 前 年 度 比 較 し 年0万年 ん 1 1 9円 0 . 1 7 ％ 減 少 し い る こ れ 主 に 預 金 利 率 の 低 下 に 伴 う 預 金 利 息 の 減 に よ る も の あ る 取 取
取
取 費 取 用 取 取
取 営 業 費 用 取
決 算 額 6 1億5 ん 平 平 4万年 ん 平 9 5円 前 年 度 比 較 し 平ん 55年万8 ん 5 1 平円 0 . 4 1 ％ 減 少 し い る こ れ 主 に 汚 泥 処 理 に 係 る 委 託 料 の 減 に よ る も の あ る 取 取
取 営 業 外 費 用 取
決 算 額 9億年 ん 5 平 年万年 ん 6 平 9円 前 年 度 比 較 し 平 ん 7 年 7万平 ん 4 5 9円 平 . 8 4 ％ 減 少 し い る こ れ 主 に 企 業 債 残 高 の 減 に 伴 う 支 払 利 息 の 減 に よ る も の あ る 取 取
取 特 別 損 失 取
決 算 額 平 億 5 ん 4 0 4 万 平 ん 0 年 8 円 前 年 度 比 較 し 平 億 年 ん 7 年 1 万 6 ん 6 0 1 円 1 4 1 8 . 9 0 ％ 増 加 し い る こ れ 主 に 東 日 本 大 震 災 の 対 応 に 係 る 費 用 あ る 臨 時 損 失 の 増 に よ る も の あ る 取
取
-取11取-
取 経 常 費 用 の 構 成 取 取
経 常 費 用 の 構 成 次 の お り あ る 取
金 額 構成比 金 額 構成比
1ん年61ん1年7ん8平年 19.平0 1ん平9年ん5平7ん444 18.11 67ん610ん年79 5.平年 給 料 6平9ん045ん5平4 8.87 6年4ん944ん441 8.89 △取5ん898ん917 △取0.9年 手 当 4平4ん年平年ん948 5.99 年54ん064ん708 4.96 70ん平59ん平40 19.84 法 定 福 利 費 158ん4平年ん年51 平.平年 155ん897ん平95 平.18 平ん5平6ん056 1.6平 退 職 給 与 金 149ん年45ん000 平.11 148ん6平1ん000 平.08 7平4ん000 0.49 平77ん年98ん7年9 年.91 平7平ん886ん54平 年.8平 4ん51平ん197 1.65 10ん4平年ん867 0.15 10ん659ん116 0.15 △取平年5ん平49 △取平.平1 7年ん500ん61平 1.04 56ん616ん5平年 0.79 16ん884ん089 平9.8平 年ん56年ん550 0.05 4ん001ん584 0.06 △取4年8ん0年4 △取10.95 58平ん981ん77平 8.平年 608ん081ん457 8.5平 △取平5ん099ん685 △取4.1年 754ん8平4ん111 10.65 8平年ん796ん904 11.54 △取68ん97平ん79年 △取8.年7 1平ん551ん000 0.18 平0ん700ん000 0.平9 △取8ん149ん000△取年9.年7 平平ん780ん179 0.年平 平6ん184ん068 0.年7 △取年ん40年ん889△取1年.00 平ん7平年ん平71ん年88 年8.4平 平ん647ん699ん678 年7.08 75ん571ん710 平.85 75ん578ん69平 1.07 105ん041ん081 1.47 △取平9ん46平ん年89△取平8.05 9年4ん8平6ん平55 1年.19 96平ん平79ん747 1年.48 △取平7ん45年ん49平 △取平.85 平54ん6年8ん9年6 年.59 年08ん91年ん751 4.年平 △取54ん平74ん815△取17.57 7,087,476,924 100.00 7,140,387,895 100.00 △ 52,910,971 △ 0.74
単位 円・％ 対前年度 増取減取率
平平取年取度 平1取年取度
対前年度 増取減取額 項 取 目
合 計
そ の 他 の 費 用
支 払 利 息
職 員 給 与 費
資 産 減 耗 費 減 価 償 却 費
動 力 費
材料・メ ーター費 路 面 復 旧 費
委 託 料
修 繕 費
受 水 費
薬 品 費
賃 金
取 取
取 職 員 給 与 費 取
決 算 額 1 年億6 ん 1 1 年万7 ん 8 平 年円 費 用 の1 9 . 平 0 ％ を 占 め 前 年 度 比 較 し 6 ん 7 6 1 万 年 7 9 円 5 . 平 年 ％ 増 加 し い る こ れ 主 に 東 日 本 大 震 災 の 対 応 に 伴 う 超 過 勤 務 手 当 8 ん 平 5 平万6 ん 0 1 6円 の 増 に よ る も の あ る 取
取
取 委 託 料 取
取 取 決 算 額 7 億 5 ん 4 8 平 万 4 ん 1 1 1 円 費 用 の 1 0 . 6 5 ％ を 占 め 前 年 度 比 較 し 6 ん 8 9 7 万 平 ん 7 9 年 円 8 . 年 7 ％ 減 少 し い る こ れ 主 に 浄 水 場 に お け る 汚 泥 処 理 委 託 料 の 減 に よ る も の あ る 取
取
-取1平取-
取 減 価 償 却 費 取
決 算 額 平 7億平 ん 年 平 7万1 ん 年 8 8円 費 用 の年 8 . 4 平 ％ を 占 め 前 年 度 比 較 し 7 ん 5 5 7 万 1 ん 7 1 0 円 平 . 8 5 ％ 増 加 し い る こ れ 主 に 構 築 物 に 係 る 減 価 償 却 費 の 増 に よ る も の あ る 取
取
取 支 払 利 息 取
決 算 額 9 億 年 ん 4 8 平 万 6 ん 平 5 5 円 費 用 の 1 年 . 1 9 ％ を 占 め 前 年 度 比 較 し 平 ん 7 4 5 万 年 ん 4 9 平 円 平 . 8 5 ％ 減 少 し い る こ れ 企 業 債 残 高 の 減 に よ る も の あ る 取
取 取
取 職 員 給 与 費 労 働 生 産 性 取 取
職 員1人 当 た り の 均 給 与 等 次 の お り あ る 取
単位 円 項 目 平平取年取度 平1取年取度 平0取年取度 対前年度増減
A B A－B
職 員 給 与 費
営 業 収 益
7ん804ん77平
54ん011ん年54
年5平ん684
△取146ん658 51ん51平ん76951ん659ん4平7
均 給 与
労働生 産性
8ん006ん69年
損 益 勘 定 所 属 職 員 数
損 益 勘 定 所 属 職 員 数
7ん654ん009 9ん651ん070
64ん456ん05平
算 式 類似都市
均
※１
※
取 取 取 ※ １ 取 職 員 給 与 費 ＝ 給 料 ＋ 手 当 ＋ 法 定 福 利 費 ＋ 退 職 給 与 金 取
※ 取 類 似 都 市 均 の 欄 の 数 値 成 平1 年 度 地 方 公 営 企 業 年 鑑 に お け る 給 水 人 口年0万 人 以 上 の48事 業 体 の 指 標 ら 算 定 し た 均 値 を 表 す 取
取
職 員 １ 人 当 た り の 均 給 与 80 0万6 ん 6 9 年円 前 年 度 比 較 し 年5万平ん6 84円 増 加 し い る こ れ 主 に 東 日 本 大 震 災 の 対 応 に 係 る 超 過 勤 務 手 当 が 増 加 し た こ に 伴 う 職 員 給 与 費 の 増 に よ る も の あ る 取
職 員 １ 人 当 た り の 営 業 収 益 の 指 標 る 労 働 生 産 性 5 ん 1 5 1 万 平 ん 7 6 9 円 前 年 度 比 較 し 14万6ん6 58円 減 少 し い る こ れ 主 に 損 益 勘 定 所 属 職 員 数 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 を 含 む の 増 に よ る も の あ る 取
取
労 働 生 産 性 ･ ･ ･ ･ ･ ･ 取 職 員 １ 人 当 た り の 生 産 量 を る 指 標 あ
る 数 値 大 き い ほ よ い さ れ る 取
-取1年取-
取 供 給 単 価 給 水 原 価 取 取
１ ㎥ 当 た り の 供 給 単 価 給 水 原 価 の 状 況 次 の お り あ る 取
平平年度 平1年度 対前年度増減
給取水取収取益 年 間 総 有 収 水 量
年 間 総 有 収 水 量
経常費用－(受託工事費＋材料売却原価)
算 式
供 給 単 価 A 平17.7年取 平17.87取 △取0.14取 項 目
単位 円
供 給 利 益 A － B 年5.平0取 年平.86取 平.年4取 18平.5年取 185.01取 △取平.48取 給 水 原 価 B
取 取
有 収 水 量 １ ㎥ 当 た り の 収 入 あ る 供 給 単 価 平17円7年銭 前 年 度 比 較 し 1 4 銭 減 少 し い る こ れ 主 に 年 間 総 有 収 水 量 の 増 加 に よ る も の あ る 取
ま た 有 収 水 量 １ ㎥ 当 た り の 費 用 あ る 給 水 原 価 18 平円5年銭 前 年 度 比 較 し 平円48銭 減 少 し い る こ れ 主 に 委 託 料 及 び 固 定 資 産 除 却 費 に 係 る 費 用 の 減 少 に よ る も の あ る 取
こ の 結 果 供 給 単 価 ら 給 水 原 価 を 差 し 引 い た 供 給 利 益 年5 円 平0 銭 前 年 度 比 較 し 平円年4銭 増 加 し い る 取
取 取
供 給 単 価 ･･･ ･ ･ ･ 取 １ ㎥ 当 た り の 水 を 供 給 す る こ に よ り 得 い る 収 入 を い う 取
取
給 水 原 価 ･･･ ･ ･ ･ 取 １ ㎥ 当 た り の 水 を 生 産 す る の に る 費 用 を い う 取
-取14取-
取 経 営 成 績 比 率 取 取
経 営 成 績 比 率 次 の お り あ る 取
平平年度 平1年度 平0年度 対前年度増減
A B A-B
営 業 利 益 均経営資本
営 業 利 益 営 業 収 益 営 業 利 益 対
営 業 収 益 比 率 経 営 資 本
回 転 率
経 営 資 本 営業利益率 項 目
(％)
算 式 類似都市
均
平.86取 1.84取
平.81取
0.09取 (％)
(回)
平9.平4取 0.51取
取均取経取営取資取本
平8.70取
0.10取
17.8平取
平.80取 0.01取
0.10取 0.10取 △取0.01取
注 営業利益＝営業収益－営業費用
経営資本＝総資産－(建設仮勘定＋投資) 均経営資本＝(期首経営資本＋期曒経営資本)/平
× 100
100
× 営業収益－受託工事収益
平9.75取
※
取
※ 取 類 似 都 市 均 の 欄 の 数 値 成平1年 度 地 方 公 営 企 業 年 鑑 に お け る 同 規 模 事 業 体 給 水 人 口平5万 人 以 上50万 人 未 満 表 流 水 を 主 た る 水 源 す る14事 業 体 の 各 指 標 ら 算 定 し た 均 値 を 表 す 取
取 取
経 済 性 を 総 合 的 に 判 断 す る 経 営 資 本 営 業 利 益 率 平 . 8 1 ％ 前 年 度 比 較 し 0 . 0 1ポ イ ン ト 上 昇 し い る 取
経 営 資 本 回 転 率 0.0 9回 前 年 度 比 較 し 0 . 0 1回 低 下 し い る 取
ま た 営 業 利 益 対 営 業 収 益 比 率 平 9 . 7 5 ％ 前 年 度 比 較 し 0. 51ポ イ ン ト 上
昇 し い る 取
取
経 営 資 本 営 業 利 益 率･･････取 経 営 資 本 を 用 い れ け の 営 業 利 益 が 生 た を 示 す 指 標 あ る 比 率 高 い ほ よ い さ れ る 取
取
経 営 資 本 回 転 率･ ･ ･ ･ ･ ･ 取 収 益 を 上 る た め に 資 本 を 一 定 期 間 内 に 何 回 利 用 し た 一 年 間 に 何 回 転 し た を 示 す 指 標 あ る 比 率 高 い ほ よ い さ れ る 取
取
営 業 利 益 対 営 業 収 益 比 率 ･ ･ ･ ･ ･ ･ 取 営 業 収 益 に 対 す る 営 業 利 益 の 割 合 を 示
す 指 標 あ る 比 率 高 い ほ よ い
さ れ る -取15取-
４ 政 状 態 取
比 較 貸 借 対 照 表
平平取年取度 平1取年取度 対前年度増減額
対前年度 増取減取率 95,894,683,981 95,411,982,441 482,701,540 0.51
87ん年19ん年76ん年16 87ん平05ん764ん717 11年ん611ん599 0.1年 85ん7年5ん747ん559 85ん57年ん06平ん9年8 16平ん684ん6平1 0.19 1ん58年ん6平8ん757 1ん6年平ん701ん779 △取49ん07年ん0平平 △取年.01 8ん575ん年07ん665 8ん平06ん平17ん7平4 年69ん089ん941 4.50 7ん945ん平1平ん5平7 7ん6年5ん494ん517 年09ん718ん010 4.06 4平7ん900ん561 年76ん766ん946 51ん1年年ん615 1年.57 9年ん97平ん平5年 6年ん680ん年95 年0ん平91ん858 47.57 108ん平平平ん年平4 1年0ん平75ん866 △取平平ん05年ん54平 △取16.9年 3,771,777,202 3,909,236,904 △ 137,459,702 △ 3.52 1ん8平6ん466ん年14 1ん64平ん年11ん71平 184ん154ん60平 11.平1 1ん8平6ん466ん年14 1ん64平ん年11ん71平 184ん154ん60平 11.平1 1ん945ん年10ん888 平ん平66ん9平5ん19平 △取年平1ん614ん年04 △取14.19 1ん718ん0年6ん8平6 1ん994ん06年ん85平 △取平76ん0平7ん0平6 △取1年.84
4ん平10ん000 0 4ん平10ん000 皆増
平平年ん064ん06平 平7平ん861ん年40 △取49ん797ん平78 △取18.平5 92,122,906,779 91,502,745,537 620,161,242 0.68 6年ん15年ん平57ん716 6平ん476ん18平ん平59 677ん075ん457 1.08 平6ん平47ん9平年ん9平6 平4ん455ん56年ん900 1ん79平ん年60ん0平6 7.年年 年6ん905ん年年年ん790 年8ん0平0ん618ん年59 △取1ん115ん平84ん569 △取平.9年 平8ん969ん649ん06年 平9ん0平6ん56年ん平78 △取56ん914ん平15 △取0.平0 平6ん996ん065ん757 平6ん895ん0平0ん86平 101ん044ん895 0.年8 1ん97年ん58年ん年06 平ん1年1ん54平ん416 △取157ん959ん110 △取7.41 95,894,683,981 95,411,982,441 482,701,540 0.51 負債資本合計
＋
そ の 他 の 流 動 負 債
自 己 資 本 金 借 入 資 本 金
資 本 剰 余 金
剰 余 金
利 益 剰 余 金
単位 円・％
有形固 定資 産 無形固 定資 産
資 本 金
資 本 流 動 負 債
科 目
固 定 資 産 資 産
負 債
前 受 金
流 動 資 産
固 定 負 債
引 当 金
未 払 金
現 金 預 金
未 収 金
貯 蔵 品
前 払 金
取
⑴ 取 資 取 産 取 取
決 算 額 9 58 億 9 ん 4 6 8 万 年 ん 9 8 1 円 前 年 度 比 較 し 4 億 8ん平 70 万 1 ん 5 4 0 円 0 . 5 1 ％ 増 加 し い る 取
取
取 固 定 資 産 取
決 算 額 8 7年億1ん9 年7 万6 ん 年 1 6円 前 年 度 比 較 し 1億1 ん 年 6 1万1 ん 5 9 9円 0 . 1 年 ％ 増 加 し い る こ れ 主 に 第 三 期 拡 張 事 業 に お け る 水 系 連 絡 管 の 整 備 に よ る も の あ る 取
-取16取-
取 流 動 資 産 取
決 算 額 8 5 億 7 ん 5 年 0 万7 ん 6 6 5 円 前 年 度 比 較 し 年億 6 ん 9 0 8 万 9 ん 9 4 1円 4 . 5 0 ％ 増 加 し い る こ れ 主 に 現 金 預 金 の 増 に よ る も の あ る 取
取
取 負 取 債 取 取
決 算 額 年 7 億 7 ん 1 7 7 万 7 ん 平 0 平 円 前 年 度 比 較 し 1 億 年 ん 7 4 5 万 9 ん 7 0 平 円 年 . 5 平 ％ 減 少 し い る 取
取
取 固 定 負 債 取
決 算 額 1 8 億 平 ん 6 4 6 万6 ん 年 1 4 円 前 年 度 比 較 し 1億 8 ん 4 1 5 万 4 ん 6 0 平円 1 1 . 平 1 ％ 増 加 し い る こ れ 主 に 修 繕 引 当 金 の 増 に よ る も の あ る 取 取
取 流 動 負 債 取
決 算 額 1 9 億 4ん 5年1 万 888 円 前 年 度 比 較 し 年 億 平 ん 1 6 1 万 4 ん 年 0 4 円 1 4 . 1 9 ％ 減 少 し い る こ れ 主 に 建 設 改 良 工 事 の 未 払 金 の 減 に よ る も の あ
る 取
取
取 資 取 本 取 取
決 算 額 9 平1 億 平 ん 平 9 0 万 6 ん 7 7 9 円 前 年 度 比 較 し 6 億 平ん0 16 万 1 ん 平 4 平 円 0 . 6 8 ％ 増 加 し い る 取
取
取 資 本 金 取
決 算 額 6 年1億5ん年 平5 万7 ん 7 1 6円 前 年 度 比 較 し 6億7 ん 7 0 7万 5 ん 4 5 7円 1 . 0 8 ％ 増 加 し い る 取
ア 取 自 己 資 本 金 取
決 算 額 平 6平億4ん7 9平万年 ん 9 平 6円 前 年 度 比 較 し 17億9ん平 年6万平6円 7 . 年 年 ％ 増 加 し い る こ れ 主 に 減 債 積 立 金 の 補 ん に よ る 組 入 資 本 金 の 増 に よ る も の あ る 取
イ 取 借 入 資 本 金 取
決 算 額 年 69億5年年万年 ん 7 9 0円 前 年 度 比 較 し 11億1 ん 5 平 8万4 ん 5 6 9円 平 . 9 年 ％ 減 少 し い る こ れ 企 業 債 の 償 還 に よ る 減 あ る 取
取
取 剰 余 金 取
決 算 額 平 8 9 億 6 ん 9 6 4 万 9 ん 0 6 年 円 前 年 度 比 較 し 5ん 691 万 4 ん 平 1 5 円 0 . 平 0 ％ 減 少 し い る 取
ア 取 資 本 剰 余 金 取
決 算 額 平 69億9ん6 06万5 ん 7 5 7円 前 年 度 比 較 し 1億10 4万 4 ん 8 9 5円 0 . 年 8 ％ 増 加 し い る こ れ 主 に 工 事 負 担 金 に よ る 増 あ る 取
イ 取 利 益 剰 余 金 取 取
決 算 額 1 9億7 ん 年 5 8万年 ん 年 0 6円 前 年 度 比 較 し 1億5 ん 7 9 5万9 ん 1 1 0円 7 . 4 1 ％ 減 少 し い る こ れ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 の 減 に よ る も の あ
る 取
-取17取-
取 資 金 運 用 状 況 取 取
当 年 度 中 に 流 出 し た 資 金 の 運 用 使 途 の 方 法 流 入 し た 資 金 の 調 達 源 泉 の 手 段 及 び 資 金 の 移 動 状 態 に つ い 次 の お り あ る 取
取
資 金 運 用 表
金 額 項 目 金 額
土 地 の 取 得 58ん5年8ん5年4取 他 会 計 出 資 金 の 繰 入 4年ん766ん1年5取 構 築 物 の 取 得 平ん717ん741ん平97取 企 業 債 8年5ん600ん000取 機 械 及 び 装 置 の 取 得 174ん84年ん平59取 受 贈 財 産 評 価 額 8ん5平平ん5年4取 車 両 運 搬 具 の 取 得 平ん平08ん100取 国 庫 補 助 金 平50ん000取 工具器具及び備品の取得 平6ん616ん600取 寄 附 金 及 び 負 担 金 1平年ん56平ん867取 建 設 仮 勘 定 の 取 得 1ん475ん478ん440取 固 定 資 産 減 価 償 却 費 平ん7平年ん平71ん年88取 無 形 固 定 資 産 の 取 得 7ん年7平ん000取 固 定 資 産 除 却 費 46ん99年ん806取 企 業 債 償 還 金 1ん950ん884ん569取 土 地 除 却 費 1平0ん486取 正 味 運 転 資 本 の 増 加 690ん704ん平45取 建 設 仮 勘 定 の 振 替 1ん547ん510ん445取 退 職 給 与 引 当 金 の 繰 入 66ん844ん591取 修 繕 引 当 金 の 繰 入 117ん年10ん011取 当 年 度 純 利 益 1ん590ん6年4ん781取 合 計 7,104,387,044 合 計 7,104,387,044
単位 円 項 目
運 用 調 達
注 正味運転資本＝流動資産の対前年度増減額－流動負債の対前年度増減額
取
正 味 運 転 資 本 増 減 明 細 表
項 目 金 額 項 目 金 額
現 金 預 金 の 増 加 年09ん718ん010取 前 払 金 の 減 少 平平ん05年ん54平取 未 収 金 の 増 加 51ん1年年ん615取 前 受 金 の 増 加 4ん平10ん000取 貯 蔵 品 の 増 加 年0ん平91ん858取 正 味 運 転 資 本 の 増 加 690ん704ん平45取 未 払 金 の 減 少 平76ん0平7ん0平6取
その他の流動負債の減少 49ん797ん平78取
合 計 716,967,787 合 計 716,967,787
増 加 減 少
単位 円
取
取 取 取 当 年 度 の 資 金 の 調 達 源 泉 固 定 資 産 減 価 償 却 費 建 設 仮 勘 定 の 振 替 当 年 度 純 利 益 等 の71億4年8万7 ん 0 4 4円 あ り そ の 資 金 の 運 用 使 途 構 築 物 の 取 得 企 業 債 償 還 金 建 設 仮 勘 定 の 取 得 等 の 64 億 1 ん 年 6 8 万 平 ん 7 9 9 円 っ い る こ の 結 果 正 味 運 転 資 本 6億9 ん 0 7 0 万4 ん 平 4 5 円 の 増 加 り こ れ 短 期 的 支 払 能 力 が 上 昇 し い る こ を 示 し い る 取
取 取 取 お 正 味 運 転 資 本 の 増 加 正 味 運 転 資 本 増 減 明 細 表 に ら れ る お り 現 金 預 金 の 増 加 等 に よ る も の あ る 取
-取18取-
取 財 務 比 率 取 取
財 務 比 率 次 の お り あ る 取
項 目 平平年度 平1年度 平0年度 対前年度増減
A B A－B
流 動 資 産 流 動 負 債
自 己 資 本 総 資 本
× 100 100
注 自己資本＝自己資本金＋剰余金 総資本＝負債＋資本
× 固定資産
自己資本＋(固 定負債＋借入資本金)
100 固定資産対
長 期 資 本 比 率
9平.94取
単位 ％
× 現金預金＋未収金
流取動取負取債 4年0.4年取 ×
酸 性 試 験 比 率 年5年.44取 76.99取
9年.6平取 △取0.68取 自 己 資 本
構 成 比 率
57.58取 56.05取 1.5年取 94.4平取
流 動 比 率 440.8平取 年6平.00取 78.8平取
9平.90取
算 式 年58.06取
年50.年平取 54.8年取
類似都市 均
5平0.95取 511.44取 59.94取
100
※
取
※ 取 類 似 都 市 均 の 欄 の 数 値 成 平 1 度 地 方 公 営 企 業 鑑 に ける 同 規 模 事 業 体 給 水 人 口平 5 万 人 以 上5 0 万 人 未 満 表 流 水 を 主 たる 水 源 す る 1 4 事 業 体 の 各 指 標
ら 算 定 した 均 値 を 表 す 取 取
短 期 の 支 払 能 力 を る 流 動 比 率 4 4 0 . 8 平 ％ 前 年 度 比 較 し 7 8 . 8 平ポ イ ン ト 上 昇 し お り 酸 性 試 験 比 率 4 年 0 . 4 年 ％ 前 年 度 比 較 し 7 6 . 9 9ポ イ ン ト 上 昇
し い る 取
長 期 安 全 性 を る 自 己 資 本 構 成 比 率 5 7 . 5 8 ％ 前 年 度 比 較 し 1 . 5 年ポ イ ン ト 上 昇 し い る 取
固 定 資 産 そ の 調 達 資 金 源 の 関 係 を る 固 定 資 産 対 長 期 資 本 比 率 9 平 . 9 4 ％ 前 年 度 比 較 し 0 . 6 8ポ イ ン ト 低 下 し い る 取
取
取 取 取 取 流 動 比 率 ‥ ‥ ‥ 取 １ 年 以 内 に 現 金 化 き る 資 産 支 払 わ け れ ら い 負 債 を 比 較 す る も の あ る 流 動 性 を 確 保 す る た め に 流 動 資 産 が 流 動 負 債 の 倍 以 上 あ る こ が 望 ま れ る の 理 想 比 率 平 00％ 以 上 さ れ る 最 低 限 度
100％ 取
取
取 取 取 取 酸 性 試 験 比 率‥ ‥ ‥ 取 流 動 資 産 の う ち 現 金 預 金 及 び 容 易 に 現 金 化 し 得 る 未 収 金 等 の 当 資 産 流 動 負 債 を 対 比 さ せ た も の 100 ％ 以 上 が 理 想 比 率 さ れ
る 取
取
取 取 取 取 自 己 資 本 構 成 比 率‥ ‥ ‥ 取 総 資 本 こ れ を 構 成 す る 自 己 資 本 の 占 め る 割 合 を 示 す も の こ の 比 率 が 高 い ほ 経 営 が 安 定 し い る さ れ る 取
取
取 取 取 取 固 定 資 産 対 長 期 資 本 比 率 ‥ ‥ ‥ 取 固 定 資 産 の 調 達 が 自 己 資 本 固 定 負 債 の 範 囲 内 行 わ れ る べ き あ る の 立 場 ら 少
く も 10 0％ 以 下 あ る こ が 望 ま し く 100％ を 超 え た 場 合 固 定 資 産 に 対 し 過 大 投 資 が 行 わ れ た も の い え 低 い ほ 安 定 性 が 高 い さ れ る
-取19取-
５ む す び 取
成 平平年 度 の 水 道 事 業 の 経 営 成 績 を る 収 入 面 に お い こ れ ま 有 収 水 量 が 長 期 に わ た る 減 少 傾 向 の 中 に あ り 特 に 直 近 の 過 去 年 度 連 続 前 年 度 比 1 0 0 万 ㎥ 超 の 大 幅 落 ち 込 を 記 録 し い た が こ れ に 歯 止 め が り 前 年 度 比 較 し 0 . 6 0 ％ の 増 加 に 転 た こ に 伴 い 給 水 収 益 も 過 去 年 度 連 続 の 大 幅 減 少 ら 脱 却 し 0 . 5 4 ％ 増 加 し た こ 等 に よ り 総 収 益 前 年 度 比 較 し 0 . 年 ％ 増 の 8 9 億 年 ん 平 1 5 万 年 ん 7 4 年 円
っ た ま た 支 出 面 に お い 委 託 料 の 見 直 し 等 に よ り 経 常 費 用 が 減 少 し た も の の 東 日 本 大 震 災 に 伴 う 災 害 応 急 復 旧 や 災 害 応 急 給 水 に 対 応 す る 職 員 の 超 過 勤 務 手 当 等 の 増 加 や 臨 時 損 失 が 発 生 し た こ 等 に よ り 総 費 用 前 年 度 比 較 し 平 . 5 8 ％ 増 の 7 年 億 4 ん 1 5 1 万 8 ん 9 6 平 円 っ た こ の 結 果 総 収 益 が 総 費 用 を 上 回 り 15億 9 ん 0 6 年 万 4 ん 7 8 1 円 の 純 利 益 を 計 上 し た も の あ る が こ の 額 当 初 予 算 額 比 較 し も 1 億 5 ん 7 0 4 万 7 ん 7 8 1 円 上 回 っ い る 取
ま た 成 平 平 年 度 中 期 財 政 計 画 等 に 沿 っ た 経 営 の 健 全 化 等 を 目 指 し 成 1 9 年 度 ら の 年 間 を 期 間 し た 水 道 事 業 経 営 プ ラ ン ・ 中 期 経 営 計 画 の 最 終 年 度 に 当 た っ い る 年 間 の 計 画 値 実 績 値 決 算 値 を 比 較 す る 収 益 的 収 支 に つ い
収 入 面 に お い 6 億 平 ん 年 8 年 万 7 ん 0 0 0 円 減 少 し た が 支 出 面 に お い 1 6 億 1 年 8 万 8 ん 0 0 0 円 減 少 し た こ に よ り 純 利 益 計 画 を 9 億 7 ん 7 5 5 万 1 ん 0 0 0 円 上 回 っ た ま た 資 本 的 収 支 に つ い 収 入 面 に お い 平 0 億 4 ん 6 0 9 万 5 ん 0 0 0 円 増 加 し 支 出 面 に お い も 年 億 8 ん 平 7 8 万 9 ん 0 0 0 円 増 加 し た が 資 本 的 収 支 不 足 額 計 画 よ り 1 6 億 6 ん 年 年 0 万 6 ん 0 0 0 円 減 少 し た こ の こ に よ り 成 平 年 年 度 ら 始 ま る 次 期 計 画 へ の 繰 越 資 金 に つ い 計 画 よ り 年 7 億 9 ん 9 年 1 万 4 ん 0 0 0 円 上 回 る 約 年 9 億 5 ん 4 年 1 万 9 ん 0 0 0 円 ( 成 平 平 年 度 ら 成 平 年 年 度 へ の 繰 越 財 源 を 除 く )を 確 保 す る こ が き た 取
以 上 の 結 果 に 対 し 財 務 体 質 の 改 善 を 着 実 に 進 め き た 水 道 局 当 局 の 成 果 し 率 直 に 評 価 す る も の あ る 取
し し が ら 今 後 の 水 道 事 業 の 経 営 に 係 る 見 通 し に つ い 東 日 本 大 震 災 に よ る 影 響 相 ま っ さ ら に 厳 し さ 不 透 明 さ を 増 す 状 況 に る こ が 予 想 さ れ る 取
取 - 取 平 0取 -
取 - 取 平 1取 -
ま 東 日 本 大 震 災 に よ る 水 道 施 設 の 被 害 の 復 旧 に 要 す る 費 用 あ る が 当 該 震 災 の 発 生 が ３ 月 あ っ た た め 年 度 内 に 実 施 き っ た 応 急 復 旧 工 事 等 も 多 く 成 平平年 度 決 算 に お い 大 き 影 響 し 表 れ い い が 月 に 発 生 し た 大 き 余 震 に よ る 被 害 併 せ 成 平年 年 度 以 降 に 大 き く 影 響 し く る こ が 想 定 さ れ る ま た 主 た る 財 源 の 給 水 収 益 に つ が る 水 需 要 に つ い も 成 平平年 度 に お い 夏 季 の 記 録 的 猛 暑 い う 要 因 も あ っ 増 加 に 転 た も の の 長 期 的 に 低 下 傾 向 に あ る 中 当 該 震 災 が 地 域 経 済 や 市 民 生 活 へ 打 撃 を 与 え た こ に よ り さ ら に 一 段 減 少 さ せ る 結 果 を も た ら す こ が 懸 念 さ れ る 取
東 日 本 大 震 災 に よ り 市 内 全 域 が 断 水 し た こ 改 め 市 民 生 活 や 経 済 活 動 の ラ イ フ ラ イ ン し の 水 道 の 重 要 性 を 認 識 す る 契 機 っ た 災 害 対 応 に お い 昼 夜 を 分 た
復 旧 工 事 や 給 水 活 動 に 従 事 し た 当 局 の 労 を 多 す る も の あ る が 今 後 に お い 当 該 震 災 に よ っ 重 要 性 が 再 認 識 さ れ た 災 害 に 強 い 水 道 シ ス テ ム の 構 築 に 注 力 す る も に 営 業 業 務 の 民 間 委 託 の 積 極 的 推 進 等 に よ る 業 務 の 効 率 化 経 費 削 減 に 努 め が ら 事 業 運 営 に 取 り 組 む 給 水 収 益 が 減 少 す る 想 定 の 中 企 業 し の 経 済 性 を 発 揮 し い く こ が こ れ ま 以 上 に 求 め ら れ る こ る 取
水 道 局 に お れ 困 難 状 況 の 中 あ る が 水 道 事 業 の 使 命 あ る 安 全 安 定 し た 水 道 水 の 供 給 を 堅 持 す る た め よ り 一 層 の 創 意 工 夫 努 力 を さ れ る よ う 期 待 し た い 取
取 取 取
取 取 取 取
決 算 審 査 参 考 資 料
取 取
水 道 事 業 会 計
取
・ 第 １ 図 水 量 の 推 移
・ 第 ２ 図 収 益 ・ 費 用 の 推 移
・ 第 １ 表 事 業 規 模 の 概 況
・ 第 ２ 表 比 較 損 益 計 算 書
・ 第 ３ 表 比 較 貸 借 対 照 表
・ 第 ４ 表 経 営 分 析 比 率 表
取
-取平年取-
単位 ㎥
18年度 19年度 平0年度 平1年度 平平年度
総 配 水 量 46ん44年ん76年 46ん年16ん06平 44ん年57ん498 4年ん770ん0平平 4年ん6年7ん9年4
総 有 効 水 量 4平ん449ん068 4平ん0平9ん850 40ん7年9ん8平8 年9ん747ん767 年9ん98年ん086
総 有 収 水 量 41ん年08ん690 40ん791ん695 年9ん61平ん6年0 年8ん558ん406 年8ん790ん664
取-取平4取-
区 分
第 １ 図 水 量 の 推 移
0 500 1ん000 1ん500 平ん000 平ん500 年ん000 年ん500 4ん000 4ん500 5ん000
18年度 19年度 平0年度 平1年度 平平年度
万㎥
総配水量 総有効水量 総有収水量
単位 円
18年度 19年度 平0年度 平1年度 平平年度
総 収 益
8ん86平ん618ん69平9ん6年4ん45年ん平89 9ん178ん501ん平75 8ん905ん707ん平平年 8ん9年平ん15年ん74年総 費 用
8ん0年年ん51平ん5年平7ん86平ん116ん平66 7ん474ん709ん965 7ん157ん11年ん年年平 7ん年41ん518ん96平営 業 収 益
8ん611ん596ん4749ん年65ん07平ん181 8ん965ん884ん795 8ん7年0ん44年ん198 8ん757ん170ん645営 業 費 用
6ん685ん971ん平586ん566ん678ん548 6ん年9年ん108ん055 6ん177ん781ん807 6ん15平ん平4年ん平95取-取平5取-
区 分
第取 取図 収 益取・取費 用 の 推 移
50 60 70 80 90 100
18年度 19年度 平0年度 平1年度 平平年度
億円
総収益 総費用 営業収益 営業費用
単位 平平 年 度
対前年度
増 減
対前年
度 比
％
行 政 区 域 内 人 口 (a) 人 年年9ん平77 △取年ん7年1 98.91
給 水 区 域 内 人 口 (b) 人 年年0ん06年 △取年ん5平6 98.94
給 水 人 口 (c) 人 年平8ん941 △取年ん461 98.96
普 及 率 ％ 96.95 0.04 取取取取取取―
％ 99.66 0.0平 取取取取取取―
給 水 戸 数 戸 1平4ん8年9 △取4ん868 96.平5
給 水 件 数 件 1年4ん4年6 481 100.年6
年 間 総 配 水 量 (d) ㎥ 4年ん6年7ん9年4 △取1年平ん088 99.70
年 間 総 有 効 水 量 (e) ㎥ 年9ん98年ん086 平年5ん年19 100.59
有 効 率 ％ 91.6平 0.81 取取取取取取―
年 間 総 有 収 水 量 (f) ㎥ 年8ん790ん664 平年平ん平58 100.60
有 収 率 ％ 88.89 0.80 取取取取取取―
施 設 能 力 ㎥/日 平11ん年45 0 100.00
一 日 最 大 配 水 量 ㎥ 157ん年年7 17ん966 11平.89
一 日 均 配 水 量 ㎥ 119ん556 △取年6平 99.70
損 益 勘 定 所 属 職 員 数 人 170 1 100.59
資 本 勘 定 所 属 職 員 数 人 平年 0 100.00
１ 人口 戸数及び件数 各年度曒現在の数値 ある
職員数 管理者を含む 各年度曒退職者数を含ん いる
区 分
第 １ 表 事 業
-取平6取-
平1 年 度
対前年度
増 減
対前年
度 比
％
平0 年 度 備 考
年4年ん008 △取平ん508 99.平7 年45ん516 現 人口
年年年ん589 △取平ん199 99.年5 年年5ん788
年年平ん40平 △取平ん110 99.年7 年年4ん51平
96.91 0.09 取取取取取取― 96.8平 (c)／(a)×100
99.64 0.0平 取取取取取取― 99.6平 (c)／(b)×100
1平9ん707 1ん041 100.81 1平8ん666
1年年ん955 年67 100.平7 1年年ん588
4年ん770ん0平平 △取587ん476 98.68 44ん年57ん498
年9ん747ん767 △取99平ん061 97.56 40ん7年9ん8平8
90.81 △取1.0年 取取取取取取― 91.84 (e)／(d)×100
年8ん558ん406 △取1ん054ん平平4 97.年4 年9ん61平ん6年0
88.09 △取1.平1 取取取取取取― 89.年0 (f)／(d)×100
平11ん年45 △取17 99.99 平11ん年6平
1年9ん年71 △取年ん960 97.平4 14年ん年年1
119ん918 △取1ん609 98.68 1平1ん5平7
169 年 101.81 166
平年 0 100.00 平年
規 模 の 概 況
-取平7取-
